Isatis Expansion

Une gamme destinée aux investisseurs souhaitant optimiser leur fiscalité.

L'accompagnement
de PME innovantes

Les Fonds Commun de Placement dans l’Innovation (FCPI) Isatis Expansion ont vocation à investir dans des PME françaises non cotées et innovantes. Opérant principalement en B2B, les entreprises ciblées sont en croissance et jugées rentables par l’équipe de gestion.

Des thématiques durablement porteuses

Nous privilégions des thématiques sectorielles résilientes et aux perspectives de croissance sur plusieurs décennies : la transformation digitale profonde, le nouveau paradigme de la santé, les services et les technologies de pointe.

La promotion de critères extra-financiers

Nos fonds sont classés Article 8 depuis la mise en place de la réglementation SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation). A ce titre, nous définissons avec les entrepreneurs les axes stratégiques destinés à améliorer leurs pratiques ESG et à réduire leur emprunte carbone.

Performances de la gamme

Nos fonds Date de création Statut Valeur globale* Performance nette hors avantage fiscal** Avantage fiscal l’année de souscription Performance nette avantage fiscal inclus***
Isatis Antin FCPI 2013 31/12/2013 Liquidé 126,93 € +26,9% 18% (IR) +54,8%
Isatis Antin FCPI 2014 16/05/2014 Liquidé 136,84 € +36,8% 18% (IR) +66,9%
Isatis Antin FCPI 2014 16/05/2014 Liquidé 136,84 € +36,8% 45% (ISF) +148,8%
Isatis Expansion 31/12/2015 Pré-liquidation 100,88 € +0,9% 18% (IR) +23,0%
Isatis Expansion n°2 30/11/2016 Pré-liquidation 119,85 € +19,9% 18% (IR) +46,2%
Isatis Expansion n°3 17/05/2017 Pré-liquidation 128,62 € +28,6% 45% (ISF) +133,9%
Isatis Expansion n°4 27/12/2017 Pré-liquidation 109,35 € +9,3% 18% (IR) +33,4%
Isatis Expansion n°5 21/12/2018 Actif 96,21 € -3,8% 18% (IR) n.c.
Isatis Expansion n°6 20/12/2019 Actif 97,50 € -2,5% 18% (IR) n.c.
Isatis Expansion n°7 30/11/2020 Actif 96,14 € -3,9% 22,5% (IR) n.c.
Isatis Expansion n°8 15/12/2021 Actif 99,26 € -0,7% 22,5% (IR) n.c.
Isatis Expansion n°9 15/12/2022 Actif 99,29 € -0,7% 22,5% (IR) n.c.

Données au 31/05/2023

* Valeur globale = valeur liquidative + distributions cumulées.

** Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les fonds de moins de 5 ans subissent l’effet courbe en « J » qui commence par creuser la performance compte tenu des frais de gestion prélevés avant que celle-ci ne remonte, en liaison avec les revalorisations des participations et de l’effet des cessions.

*** Quand les fonds ne sont pas sortis de leur période d’indisponibilité fiscale, nous ne communiquons pas sur les performances avantage fiscal inclus.

Principaux
risques

Risque de perte en capital

L’investissement en titres de capital ou quasi capital présente un risque de perte en capital.

Risque de liquidité

Les fonds étant investis dans des titres de sociétés non cotées en bourse, ils présentent un risque de liquidité.

Risque sur la valeur liquidative

Celle-ci peut, les premières années, ne pas refléter le potentiel des actifs en portefeuille sur la durée de vie du fonds.

Veuillez vous référer au règlement du fonds et au document d’informations clés (DIC) disponible auprès de votre conseiller et d’Isatis Capital avant de prendre toute décision finale d’investissement.

Nos publications