Isatis Expansion

Une gamme destinée aux investisseurs souhaitant optimiser leur fiscalité.

L'accompagnement
de PME innovantes

Les Fonds Commun de Placement dans l’Innovation (FCPI) Isatis Expansion ont vocation à investir dans des PME françaises non cotées et innovantes. Opérant principalement en B2B, les entreprises ciblées sont en croissance et jugées rentables par l’équipe de gestion.

Des thématiques durablement porteuses

Nous privilégions des thématiques sectorielles résilientes et aux perspectives de croissance sur plusieurs décennies : la transformation digitale profonde, le nouveau paradigme de la santé, les services et les technologies de pointe.

La promotion de critères extra-financiers

Nos fonds sont classés Article 8 depuis la mise en place de la réglementation SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation). A ce titre, nous définissons avec les entrepreneurs les axes stratégiques destinés à améliorer leurs pratiques ESG et à réduire leur emprunte carbone.

Performances de la gamme

Nos fonds Année de création Statut Valeur globale* Performance nette hors avantage fiscal** Avantage fiscal l’année de souscription Performance nette avantage fiscal inclus***
FCPI Isatis Expansion 2015 Actif 102,84 € +2,8% 18% (IR) +25,4%
FCPI Isatis Expansion n°2 2016 Actif 115,71 € +15,7% 18% (IR) +41,1%
FCPI Isatis Expansion n°3 2017 Actif 123,46 € +23,5% 45% (ISF) n.c.
FCPI Isatis Expansion n°4 2017 Actif 107,73 € +7,7% 18% (IR) n.c.
FCPI Isatis Expansion n°5 2018 Actif 92,97 € -7,0% 18% (IR) n.c.
FCPI Isatis Expansion n°6 2019 Actif 91,91 € -8,1% 18% (IR) n.c.
FCPI Isatis Expansion n°7 2020 Actif 93,12 € -6,9% 22,5% (IR) n.c.
FCPI Isatis Expansion n°8 2021 Actif 96,79 € -3,2% 22,5% (IR) n.c.

Données au 30/11/2022

* Valeur globale = valeur liquidative + distributions cumulées.

** Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les fonds de moins de 5 ans subissent l’effet courbe en « J » qui commence par creuser la performance compte tenu des frais de gestion prélevés avant que celle-ci ne remonte, en liaison avec les revalorisations des participations et de l’effet des cessions.

*** Quand les fonds ne sont pas sortis de leur période d’indisponibilité fiscale, nous ne communiquons pas sur les performances avantage fiscal inclus.

Principaux
risques

Risque de perte en capital

L’investissement en titres de capital ou quasi capital présente un risque de perte en capital.

Risque de liquidité

Les fonds étant investis dans des titres de sociétés non cotées en bourse, ils présentent un risque de liquidité.

Risque sur la valeur liquidative

Celle-ci peut, les premières années, ne pas refléter le potentiel des actifs en portefeuille sur la durée de vie du fonds.

Veuillez vous référer au règlement du fonds et au document d’informations clés pour l’investisseur (DICI) disponible auprès de votre conseiller et d’Isatis Capital avant de prendre toute décision finale d’investissement.

Nos publications