Isatis Capital Vie & Retraite

Démocratiser le Private Equity

Fonds désormais disponibles chez 11 assureurs :

En France (5)

Au Luxembourg (7)

Modalités d’accès selon assureurs, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller habituel.

 

La dynamique économique d’un pays repose pour une grande partie sur son tissu de PME/PMI

Un fonds conçu par Isatis Capital pour l’assurance vie et les produits de retraite

Le premier FCPR agréé par l’AMF d’une durée de vie de 99 ans avec une valeur liquidative bimensuelle, éligible en tant qu’unité de compte dans les contrats d’assurance vie.
Trophée de l’innovation Profideo 2017 pour son caractère innovant.
Un fonds de Capital Investissement principalement dédié au financement des PME françaises non cotées, qui participe ainsi à leur dynamique de croissance.

Une stratégie d’investissement de Capital Développement et de Capital Transmission sur une sélection de PME françaises non cotées, jugées rentables au moment de l’investissement, en croissance et disposant, selon la société de gestion, d’une équipe dirigeante de qualité ayant ambition de devenir l’un des leaders dans leur métier et de s’internationaliser ou d’accélérer leur développement international.

Une allocation multiple raisonnée reposant sur deux moteurs de performance

1. Des PME françaises non cotées en bourse pour environ 60% de l’actif du fonds

Un financement mixte des PME sélectionnées articulé autour de :
60% environ d’obligations convertibles avec pour objectif le bénéfice de facteurs de rendement et de liquidité pour le fonds
– des coupons réguliers versés trimestriellement ou semestriellement associés à des remboursements du nominal par tranches annuelles ou in fine, sauf en cas de défaillance de l’émetteur
– une possibilité de participer au succès des entreprises grâce à la faculté de conversion en actions
40% environ d’actions dont la valorisation sera fonction du développement des entreprises financées
– la possibilité de bénéficier de la création de valeur de l’entreprise
– en contrepartie d’un risque actions une possibilité de participer au succès des entreprises

2. Des actifs cotés en bourse pour environ 35% de l’actif du fonds

Au-delà de la poche dédiée aux sociétés non cotées, le FCPR investira dans une sélection rigoureuse d’OPC européens de classification actions, ouverts, à liquidité quotidienne, dont la stratégie d’investissement se concentre sur des investissements dans des petites et/ou moyennes valeurs européennes, et dont les parts sont libellées en euros. Par exception, le fonds n’investira pas dans des OPC investis majoritairement au Royaume-Uni Enfin, le fonds conservera le solde de son actif en liquidités.

La sélection rigoureuse de fonds actions de petites et moyennes valeurs européennes (pas de micro-capitalisations) aura également pour objectif de diversifier les risques et les sources de performances :
– des gérants reconnus et expérimentés
– une surperformance historique des indices Morningstar européens des petites et moyennes valeurs comparés à ceux des indices grandes valeurs*
– une liquidité quotidienne des fonds sélectionnés

* Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les surperformances portent sur des périodes de 3, 5 et 10 ans, arrêtées au 30/11/2017

3. Des liquidités structurelles d’environ 5%

 

ISIN FR0013222353
Première souscription Selon assureurs
Exposition maximale 10% du contrat d’assurance vie maximum
Durée de vie Fonds ouvert avec une durée de vie de 99 ans
Durée de détention conseillée 8 ans
Souscriptions et rachats bimensuels À toute date sur valeur liquidative inconnue
Centralisation des ordres avec cut-off à J-1 à 11h
Règlement/livraison à J+3
Valeurs liquidatives Bimensuelle, publiée à J+3
Frais de gestion 2,5%
Dépositaire BNP Paribas Securities Services
Commissaire aux comptes Deloitte
Agrément AMF (www.amf-france.org) FCR20170001 délivré le 24/01/2017
Création de fonds 31/05/2017

L’investissement dans ce FCPR doit correspondre à une diversification financière ne dépassant pas 10% de l’épargne acquise au moment de l’investissement.
Une durée d’investissement conseillée de 8 ans.
Un investissement pouvant présenter des risques de perte en capital et de liquidité.

Isatis Capital est une société de gestion agréée par l’AMF sous le N° : GP13000026

Consulter le DICI

Dernier reporting trimestriel ICVR

Historique des reportings trimestriels

Reporting trimestriel ICVR - Septembre 2018

Reporting trimestriel ICVR - Juin 2018

Reporting trimestriel ICVR - Mars 2018

Reporting trimestriel ICVR - Décembre 2017